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化工丁二烯跌幅居前荐5股

发布时间:2020-07-31 16:31:59 编辑:笔名
化工:丁二烯跌幅居前 荐5股

2014-11-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周周行情走势:上周基础化工行业指数上涨4.2 %,分别跑输上证指数0.89个百分点,跑输沪深 00指数0.69个百分点。分子板块看,氨纶(+14.81%)、无机盐(+6.95%)和有机硅(+6.88%)领涨基础化工板块;股价表现较差的板块为磷肥(-0.61%)、日用化学品(-0.48%)。个股方面涨幅较大的有云南盐化、宝通带业、道明光学、西陇化工、亚邦股份等。


本周化工投资策略:上周国际原油价格走势震荡,周初高盛等投行下调需求预期,导致原油价格接连收低,随后受中欧经济数据好于预期,沙特削减9月出口利好推动,原油价格回涨。基础化工产品中环保及厂家检修,合成氨价格上行;厂家提高出厂报价,聚合MDI价格涨幅居前;而需求不佳,原材料价格疲软,纯MDI、丁二烯价格跌幅较大。本周传统化工领域我们继续推荐环保趋严、产业持续向国内转移的农药及中间体子行业,推荐下游需求增速较快,供给增速相对缓慢的涤纶工业丝子行业;化工新材料领域中,重点关注新能源汽车政策预期逐步明朗下锂电池行业投资机会,关注供给收缩,需求回暖,景气上行的玻纤子行业,“推荐”坐拥规模和成本优势,业绩弹性大的中国玻纤,“推荐”聚酯薄膜和聚丙烯薄膜募集项目陆续投产,储备产品丰富,业绩持续增长的东材科技,“强烈推荐”拥有高技术壁垒,MLCC配方粉业务持续增长,陶瓷墨水、纳米复合氧化锆项目进展顺利的国瓷材料,同时“强烈推荐”彩色兼容碳粉持续放量、复印机载体、CMP抛光材料进展顺利的鼎龙股份和水性涂料前景广阔的低估值、高分红化工蓝筹万华化学。


化工子行业最新动态及后市运行分析:(1)农药:草甘膦市场依旧疲软,主流成交价下跌至2.55-2.60万元/吨;百草枯市场相对疲软,开工下滑,价格下跌,42%母液实际成交价盘整,为2.20~2.25万元/吨;(2)染料:9月受H酸价格大幅下滑影响,活性染料价格出现较大幅度回调,目前活性染料价格稳定在4.0~4.5万元/吨水平,分散染料维持在4.5万元/吨的高位,后续关注还原物紧缺对分散染料价格的推动情况;( )氮肥:尿素市场价格疲软下滑,内需市场成交压力持续增加,新单成交不畅致使库存压力渐增,国际方面虽有印度尿素标购,但出口低关税期临近结束,对国内市场也难以带来支撑;(4)磷肥:


一铵市场低位盘整,大厂预收尚可,小厂新单成交依旧不多,二铵市场稳定为主,冬储启动缓慢,场内观望气氛浓厚;(5)钾肥:氯化钾市场交投清淡,多地区农用市场结束,仅南方部分地区工业走货尚可,对钾肥仍有需求,小厂货源较为紧张;硫酸钾多地区市场依然坚挺,按单生产为主,价格已在高位,继续上涨的动力不足;(6)复合肥:复合肥市场价格稳定,观望氛围浓厚;(7)氨纶:氨纶市场偏弱运行,工厂报价多平稳,终端市场需求稍有转淡迹象,成交重心略有松动;(8)聚氨酯:纯MDI弱势运行,下游采购积极性匮乏;聚合MDI市场行情小幅上扬;TDI市场持续跌势,零星小单为主,下游需求持续不振。


本周模拟投资组合:万华化学(20%)+诺普信(20%)+佰利联(20%)+史丹利(20%)+东材科技(20%)。


风险提示:原材料价格波动大,下游需求持续低迷。


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