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2019-03-11 16:57:21

越来越多美国投资者依靠软件赚钱

美国华尔街因不懂得从错误中吸取教训而声名狼藉。电脑在这方面或许会表现更佳。 《华尔街》14道,越来越多专业投资者开始借助人工智能技术,帮助自己做出投资决定。

利用“机器学习”技术

传统投资软件需根据投资者输入指令运行。带有人工智能技术的投资软件不仅能借鉴以往交易操作,还能据此调输掉什么整投资策略。

大多数尝鲜这只“螃蟹”的投资者利用人工智能学中的“机器学习”技术,即电脑软件在分析海量数据同时预测趋势。

华尔街对冲基金叛逆研究公司就是敢为人先者之一。“叛逆”资本规模700万美元,属小型对冲基金机构。几名二十多岁的数学和电脑高手组成了经营团队。

报道援引熟知“叛逆”业绩人士的话说,“叛逆”业绩骄人,自2007年开张至今,以年均10%的增长幅度跑赢标准普尔500种股票指数。与许多其他对冲基金一样,“叛逆”的目标是年复一年领跑市场。“叛逆”人工智能系统灵魂人物之一、27岁的斯潘塞·格林伯格说:“人类显然没有改进,

但计算机和运算法则却更加快速完善。”“叛逆”是引领人工智能应用新潮流的投资机构之一。总部位于旧金山的“小脑”资本公司是一家资产1000万美元的对冲基金机构,2009年起使用人工智能软件投资。此外,RGM顾问公司等高频交易机构同样在使用类似软件买卖股票。

“明星”程序表现不俗

“叛逆”利用的“明星”程序监控影响股票表现的大约30个因素,如市盈率、利率等。它定期“过脑”超过10年间市场数据和市场反应,之后决定是否买卖股票。当某类投资策略不奏效时,它会自动吸收这一信息,“学习”并调整投资组合。

每天早晨,“明星”推荐一串可以买入或卖出的股票名单,或者建议干脆持股不动。一名交易员负责执行这些操作。“叛逆”从不违拗成为自我作茧的圈环“明星”的建议。

格林伯格2005年年中开始设计“明星”,那时他刚从哥伦比亚大学毕业。

2007年1月,“明星”开始用200万美元本钱挑选股票。当年春天,“明星”开始向公共事业等防御型板块调仓。“叛逆”当年获利17%,而道琼斯30种工业股票平均价格指数同期上涨6.4%。“明星”2008年全年处于防御状态,持有黄金、石油和公共事业板块股票,虽损失26%,但仍跑赢道琼斯指数34%的跌幅。

2009年初,“明星”开始买入超跌的银行股和保险股,当年收益41%,相当于道指去年19%涨幅的两倍。

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